جهش کوانت (QNT) بعد از قرارداد با کلیرینگ هاوس آمریکا؛ تحلیل قیمت و سناریوهای پیش رو

قیمت کوانت (QNT) در کمتر از یک هفته از حدود ۷۰ دلار به ۳۷۳ دلار رسید و بیش از پنج برابر شد. ماجرا از خبری شروع شد که ۲ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد: کلیرینگ هاوس (The Clearing House)، شرکت پرداختی که مال چند بانک بزرگ آمریکایی است، کوانت را انتخاب کرد تا شبکه‌ای برای جابه‌جا کردن پول بانک‌ها روی بلاک‌چین بسازد. یک روز بعد از اوج، قیمت تا ۱۹۵ دلار پایین آمد و بعد دوباره بالا رفت. بامداد ۱۲ مهر، هر QNT حدود ۲۶۶ دلار قیمت داشت. چیزی که خیلی از تیترها نگفتند این است که در هیچ‌کدام از اطلاعیه‌ها نیامده بانک‌ها برای استفاده از این شبکه باید QNT بخرند.

چه خبری قیمت کوانت را بالا برد؟

کوانت یک شرکت فناوری در لندن است که از سال ۲۰۱۸ روی یک مسئله کار می‌کند: اینکه بلاک‌چین‌ها و سیستم‌های بانکی مختلف بتوانند با هم ارتباط بگیرند. محصول اصلی‌اش اورلجر (Overledger) است؛ نرم‌افزاری که این سیستم‌ها را به هم وصل می‌کند. بنیان‌گذار و مدیرعامل کوانت گیلبرت وردیان (Gilbert Verdian) است.

۲ مهر ۱۴۰۵ کوانت اعلام کرد که کلیرینگ هاوس از بین چند گزینه، آن را برای پروژه‌ای به اسم On-Chain Money Initiative انتخاب کرده است. هدف این پروژه این است که بانک‌ها بتوانند پول مشتری‌هایشان را روی بلاک‌چین جابه‌جا کنند.

پیش از جزئیات، یک اصطلاح را روشن کنیم. سپرده توکنی‌شده (Tokenized Deposit) همان پولی است که در حساب بانکی دارید، فقط به شکل توکن روی بلاک‌چین درآمده است. این با استیبل‌کوین فرق دارد. استیبل‌کوین را یک شرکت ناشر منتشر می‌کند، ولی سپرده توکنی‌شده هنوز پول شما در بانک است و بانک همچنان در برابرش مسئول است.

طبق اطلاعیه کوانت:

• کوانت بخشی را می‌سازد که جابه‌جایی و تسویه سپرده‌های توکنی‌شده بین بانک‌ها را مدیریت می‌کند. این بخش به شبکه‌های پرداختی وصل می‌شود که کلیرینگ هاوس همین حالا دارد، یعنی RTP و CHIPS.
• قرار است بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از نیمه اول ۲۰۲۷ بتوانند از این شبکه استفاده کنند. پس شبکه هنوز راه نیفتاده است.
• بانکی که خودش سپرده توکنی‌شده ندارد، می‌تواند از سرویس آماده کوانت استفاده کند. اسم این سرویس «سپرده توکنی‌شده به‌عنوان سرویس» (TDaaS) است.

چرا بازار این خبر را این‌قدر جدی گرفت؟ به خاطر اندازه کلیرینگ هاوس. کریپتواسلیت به نقل از اطلاعیه خود این شرکت می‌نویسد که شبکه‌های فعلی کلیرینگ هاوس، از حواله بانکی و انتقال‌های معمولی بین بانک‌ها (ACH) تا پرداخت فوری، هر روز بیش از ۲ تریلیون دلار را تسویه می‌کنند.

سؤال اصلی: این قرارداد چقدر به خود QNT ربط دارد؟

اینجا باید حساب شرکت کوانت را از حساب توکن QNT جدا کرد. QNT توکن کاربردی کوانت است؛ یعنی مشتری‌ها می‌توانند هزینه محصولات کوانت را با آن بپردازند. ولی کریپتواسلیت در همان گزارش می‌نویسد که نه کلیرینگ هاوس و نه کوانت نگفته‌اند بانک‌ها باید QNT بخرند یا نگه دارند، کارمزد شبکه را با آن بدهند یا آن را بسوزانند، یعنی برای همیشه از گردش خارجش کنند. در صفحه پرسش‌های رایج خود کوانت هم آمده که کارمزد پلتفرم را می‌شود به دلار آمریکا پرداخت کرد.

پس این قرارداد برای شرکت کوانت خبر بزرگی است، ولی هنوز معلوم نیست چقدر خریدار واقعی برای توکن QNT درست می‌کند. هنوز نه اسم بانک‌هایی که از سرویس کوانت استفاده می‌کنند اعلام شده، نه حجم تراکنش‌های شبکه و نه نقشی که شاید توکن در آن داشته باشد. خلاصه اینکه بیشتر این جهش از امید بازار به آینده آمده است و این قرارداد هنوز درآمدی نساخته که بشود دید.

قیمت و اعداد بازار کوانت

این اعداد را از کوین‌گکو برداشته‌ایم و مال بامداد ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۰۰:۲۶ به وقت ایران هستند:

این اعداد فقط وضعیت همان ساعت را نشان می‌دهند و قیمت QNT این روزها گاهی در چند ساعت ده‌ها درصد بالا و پایین می‌رود. پیش از هر تصمیمی، قیمت لحظه‌ای را دوباره نگاه کنید.

یک نکته در این جدول مهم است: تقریباً همه QNTهایی که قرار است وجود داشته باشد، همین حالا در بازار است. در خیلی از پروژه‌ها وقتی توکن‌های قفل‌شده آزاد می‌شوند، قیمت پایین می‌آید؛ QNT تقریباً چنین خطری ندارد. از آن طرف، وقتی تعداد توکن‌ها کم است، خرید یا فروش چند کیف پول بزرگ می‌تواند قیمت را تند بالا و پایین کند.

نمودار قیمت کوانت: این جهش چطور شکل گرفت؟

جدول زیر قیمت QNT را در شروع هر روز، ساعت ۳:۳۰ بامداد به وقت ایران، نشان می‌دهد. داده‌ها از کوین‌گکو است:

این رشد سه مرحله داشت.

مرحله اول: واکنش آرام به خبر. در دو روز اول بعد از اعلام خبر، قیمت حدود ۴۰ درصد بالا رفت. رشد کمی نیست، ولی بعد از یک خبر خوب چیز عجیبی هم نیست.

مرحله دوم: جهش ناگهانی. از ۴ تا ۶ مهر قیمت تقریباً سه برابر شد. به گزارش کریپتواسلیت، QNT در اوج این موج به ۳۷۳ دلار رسید و روز بعد تا ۱۹۵.۳۵ دلار ریخت؛ یعنی از سقف تا کف نزدیک ۴۸ درصد افت کرد. رشد و ریزش به این تندی معمولاً یعنی خیلی‌ها از سر هیجان خریده‌اند و خیلی‌ها هم با پول قرضی (معامله اهرمی) وارد بازار شده‌اند.

مرحله سوم: بالا و پایین رفتن در یک محدوده. از ۷ مهر به بعد، قیمت شروع هر روز بین حدود ۲۳۰ تا ۲۹۰ دلار بوده است. قیمت بامداد ۱۲ مهر حدود ۳۶ درصد بالاتر از آن کف ۱۹۵ دلاری است.

برای اینکه اندازه این حرکت دستتان بیاید: در یک سال پیش از این خبر، QNT بیشتر بین حدود ۵۶ دلار (کف مرداد ۱۴۰۵) و ۱۰۶ دلار (سقف مهر ۱۴۰۴) معامله می‌شد. قیمت امروز بیش از دو برابر بالاترین قیمت آن یک سال است.

سطح‌های مهم نمودار QNT

اول دو اصطلاح این بخش را توضیح بدهیم. حمایت قیمتی است که معمولاً خریدارها آنجا وارد می‌شوند و جلوی ریزش بیشتر را می‌گیرند. مقاومت قیمتی است که فروشنده‌ها آنجا زیاد می‌شوند و جلوی رشد را می‌گیرند. سطح‌های زیر را ما از روی داده‌های بالا درآورده‌ایم و پیش‌بینی قطعی نیستند.

• مقاومت نزدیک، حدود ۲۸۷ دلار: قیمت دو بار، ۶ و ۹ مهر، روز را نزدیک همین عدد شروع کرد و هر دو بار پایین برگشت.
• مقاومت بعدی، ۳۷۳ دلار: بالاترین قیمت این موج. تا وقتی قیمت از آن بالاتر نرفته، سقف این حرکت همین عدد است.
• سقف تاریخی، ۴۲۷ دلار: QNT برای رسیدن به آن باید حدود ۶۱ درصد دیگر بالا برود.
• حمایت نزدیک، حدود ۲۴۵ دلار: قیمتی که QNT در ۱۰ و ۱۱ مهر روی آن ماند.
• حمایت مهم، حدود ۱۹۵ دلار: کفی که قیمت بعد از اوج ۳۷۳ دلاری به آن رسید. اگر قیمت زیر این عدد برود، یعنی بازار بخش بزرگی از هیجان خبر را پس داده است.
• محدوده حدود ۱۰۰ دلار: قیمت پیش از جهش اصلی و نزدیک سقف یک سال گذشته. بین ۱۰۰ تا ۱۹۵ دلار معامله زیادی انجام نشده است؛ پس اگر قیمت زیر ۱۹۵ دلار برود، ممکن است این فاصله را خیلی سریع طی کند.

پیش‌بینی قیمت کوانت: سه سناریو

قیمت توکنی را که در یک هفته پنج برابر شده، هیچ‌کس نمی‌تواند با اطمینان پیش‌بینی کند. سناریوهای زیر فقط می‌گویند هر حالت به چه چیزی بستگی دارد.

سناریوی اول: نوسان بین ۱۹۵ تا ۲۹۰ دلار

تا وقتی خبر تازه‌ای منتشر نشده، محتمل‌ترین حالت این است که قیمت در همین محدوده بالا و پایین برود. بازار این خبر را تا حد زیادی در قیمت حساب کرده و شبکه هم تا ۲۰۲۷ راه نمی‌افتد.

سناریوی دوم: عبور از مقاومت و برگشت به سقف این موج

اگر قیمت با حجم معامله بالا از حدود ۲۸۷ دلار رد شود، ۳۷۳ دلار دوباره هدف بعدی می‌شود. برای اینکه قیمت از آن هم بگذرد و به سقف تاریخی ۴۲۷ دلار نزدیک شود، احتمالاً خبر تازه‌ای لازم است؛ مثلاً اعلام اسم بانک‌هایی که مشتری کوانت شده‌اند، یا روشن شدن نقش QNT در این شبکه.

سناریوی سوم: از دست رفتن بخش بزرگی از رشد

اگر بازار به این نتیجه برسد که این قرارداد خریدار مستقیمی برای توکن درست نمی‌کند، یا کل بازار رمزارز ضعیف شود، ممکن است قیمت زیر حمایت ۱۹۵ دلار برود و به‌سمت محدوده ۱۰۰ دلار برگردد. در بازار رمزارز بارها دیده شده که رشدی که فقط با یک خبر ساخته شده، بعداً تا حد زیادی از بین رفته است.

در شبکه‌های اجتماعی عددهایی مثل ۲ هزار یا ۱۰ هزار دلار هم برای قیمت QNT دست‌به‌دست می‌شود. ما این عددها را در تحلیل حساب نکردیم، چون هیچ‌کدام بر پایه درآمد واقعی یا دلیل روشنی برای خرید QNT نیستند.

اگر می‌خواهید QNT بخرید

• بعد از یک رشد تند، با عجله نخرید. توکنی که در یک هفته پنج برابر شده، می‌تواند در یک روز نصف ارزشش را از دست بدهد؛ همان‌طور که QNT روز بعد از اوجش نزدیک ۴۸ درصد افت کرد. اگر به این پروژه اعتقاد دارید، پله‌پله بخرید (روش DCA) تا احتمال خرید در بدترین لحظه کمتر شود.
• فقط پولی را وارد کنید که اگر از دستش بدهید، زندگی‌تان به هم نمی‌ریزد. QNT دارایی کوچکی است و قیمتش خیلی تندتر از ارزهای بزرگی مثل بیت‌کوین بالا و پایین می‌رود.
• به جای نمودار پنج‌دقیقه‌ای، خبرها را دنبال کنید. چیزی که در ماه‌های آینده قیمت را جابه‌جا می‌کند، خبرهای تازه درباره بانک‌های مشتری، نقش QNT و زمان راه‌اندازی شبکه است.
• شبکه را درست انتخاب کنید. QNT روی شبکه اتریوم و با استاندارد ERC-20 منتشر شده است. موقع واریز و برداشت، حتماً شبکه آدرس مقصد را چک کنید.

در سواپ‌ولت می‌توانید QNT را از صفحه خرید کوانت با تومان بخرید. پیش از تأیید خرید، نرخ و کارمزد را می‌بینید و جزئیات کارمزدها در صفحه کارمزدها آمده است.