بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال به وقت ایران با داده واقعی بیتکوین
بازار ارز دیجیتال هیچوقت تعطیل نمی‌شود، ولی همه ساعت‌هایش یک‌جور نیست. با ۱۷ هفته داده ساعتی بیتکوین نشان داده‌ایم شلوغ‌ترین و خلوت‌ترین ساعت‌ها به وقت تهران کداماند و هر کدام به کار چه سبک معامله‌ای می‌آید.
فهرست مطالب۸ بخش
- بازاری که تعطیل نمی‌شود، چرا ساعت شلوغ و خلوت دارد؟
- شلوغ‌ترین و خلوت‌ترین ساعت‌های بیتکوین به وقت تهران
- سشن آسیا، لندن و نیویورک به وقت تهران
- آخر هفته: شنبه و یکشنبه بازار نصف میشود
- خبرهای آمریکا به وقت تهران چه ساعتی منتشر می‌شوند؟
- بهترین ساعت خرید بیتکوین وجود دارد؟
- پس بهترین ساعت ترید برای شما کدام است؟
- چک‌لیست معامله از ایران
بازار ارز دیجیتال شب و روز و آخر هفته باز است، ولی همه ساعت‌هایش یک‌جور نیست. شلوغ‌ترین ساعت‌های بیتکوین تقریباً از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت تهران است و اوجش بین ۱۷:۳۰ و ۱۸:۳۰، همان وقتی که بورس لندن هنوز باز است و بورس نیویورک تازه باز شده. خلوت‌ترین وقتها هم از نیمه‌شب تا صبح است و در طول هفته، شنبه و یکشنبه. پس اگر بهترین ساعت ترید را ساعتی بدانید که بازار بیشترین خریدار و فروشنده را دارد، جوابش عصر تهران است.
دو نکته را هم از همین اول بدانید. این ساعت‌ها مال فصلی است که اروپا و آمریکا ساعت تابستانی دارند و تقریباً از آبان تا اسفند، هر چه به اروپا و آمریکا مربوط است یک ساعت دیرتر به وقت تهران میافتد. دیگر اینکه ساعت شلوغ هم خریدار و فروشنده بیشتری دارد و هم تکان‌های تندتر؛ اینکه کدام ساعت به کارتان می‌آید، به سبک معامله‌تان بستگی دارد.
برای اینکه این حرف‌ها حدس نباشد، ۲٬۸۵۶ کندل یک‌ساعته جفت BTC/USDT را در بازار اسپات (Spot) بایننس، از ۸ تیر تا ۳ آبان ۱۴۰۵ (۱۷ هفته کامل)، برداشتیم و به ساعت تهران برگرداندیم. بعد برای هر ساعت حساب کردیم که به‌طور میانگین چقدر معامله شده و قیمت چقدر بالا و پایین رفته است. همه عددهای این مقاله از همین داده درآمده است.
بازاری که تعطیل نمی‌شود، چرا ساعت شلوغ و خلوت دارد؟
بورس تهران زنگ شروع و پایان دارد، ولی بازار ارز دیجیتال ندارد و هر ساعتی بخواهید می‌توانید بیتکوین بخرید یا بفروشید. با این حال، آن طرف هر معامله آدم‌ها و شرکت‌هایی هستند که در یک منطقه زمانی زندگی و کار می‌کنند. صندوق‌ها، بازارسازها و معاملهگرهای حرفه‌ای بیشتر در ساعت کاری خودشان فعال‌اند و خبرهای مهم اقتصادی هم ساعت مشخصی دارند. برای همین این بازار شبانه‌روزی هم ساعت‌های شلوغ و خلوت خودش را دارد.
شلوغی بازار را با دو عدد می‌سنجیم. اولی حجم معاملات است، یعنی ارزش بیت‌کوینی که در یک بازه دست‌به‌دست شده، به تتر (USDT). وقتی حجم بالاست، معمولاً خریدار و فروشنده زیادی در بازار هست و می‌توانید نزدیک به همان قیمتی که روی صفحه می‌بینید معامله کنید. دومی نوسان است که اینجا یعنی فاصله بالاترین و پایین‌ترین قیمت در هر کندل یک‌ساعته، به درصد. نوسان بیشتر هم فرصت بیشتری می‌سازد و هم حد ضرر را زودتر فعال میکند.
شلوغ‌ترین و خلوت‌ترین ساعت‌های بیتکوین به وقت تهران
نمودار زیر میانگین هر ساعت را در این ۱۷ هفته نشان می‌دهد. در نیمه بالا، ستون‌های آبی حجم معاملات‌اند و در نیمه پایین، نوسان. نوارهای بالای نمودار هم ساعت کاری بورس توکیو، لندن و نیویورک را به وقت تهران مشخص کرده‌اند.
از همین نمودار چند چیز پیداست:
- اوج بازار عصر است. بین ۱۷:۳۰ و ۱۸:۳۰ به‌طور میانگین بیتکوین به ارزش حدود ۸۸ میلیون تتر معامله شده است، آن هم فقط در همین یک بازار. سه ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ روی هم ۲۱٫۷ درصد حجم کل شبانه‌روز را داشته‌اند، در حالی که فقط یک‌هشتم شبانه‌روزند.
- کف بازار نزدیک نیمه‌شب است. ساعت ۲۳:۳۰ تا ۰:۳۰ به‌طور میانگین حدود ۲۸ میلیون تتر حجم داشته که تقریباً یک‌سوم ساعت اوج است. از آن به بعد هم تا ۱۰:۳۰ صبح، حجم هر ساعت بین ۲۹ تا ۴۳ میلیون تتر مانده است.
- نوسان پابه‌پای حجم بالا و پایین می‌رود. در ساعت اوج، فاصله سقف و کف کندل به‌طور میانگین ۰٫۸۵ درصد بوده و در خلوت‌ترین ساعت ۰٫۳۶ درصد؛ یعنی بیش از دو برابر. اگر قیمت بیتکوین را برای مثال ۸۰ هزار دلار بگیریم، این میشود حدود ۶۸۰ دلار فاصله سقف و کف در یک ساعت، در برابر حدود ۲۹۰ دلار.
- صبح اروپا هم موج کوچک‌تری دارد. با باز شدن بورس لندن در ۱۰:۳۰ به وقت تهران حجم بالا می‌رود و تا ۱۳:۳۰ بین ۵۵ تا ۵۹ میلیون تتر در ساعت می‌ماند. بعد تا ۱۵:۳۰ دوباره به حدود ۳۶ میلیون پایین می‌آید.
- ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ دو چهره دارد. میانگین حجمش حدود ۶۳ میلیون تتر است، ولی در نیمی از روزها کمتر از ۴۰ میلیون بوده است. یعنی بیشتر روزها آرام است و چند روز خاص میانگین را بالا برده‌اند؛ مثلاً حجم این ساعت در ۱۳ شهریور حدود ۲۹۵ میلیون و در ۸ مهر حدود ۳۲۷ میلیون تتر بود. پایین‌تر می‌گوییم چه خبرهایی در این ساعت منتشر میشود.
این داده فقط از یک بازار و یک فصل است. صرافی‌های دیگر و بازار قراردادهای آتی عدد خودشان را دارند و الگو در دوره‌های دیگر هم ممکن است کمی فرق کند. ولی شلوغی عصر تهران و خلوتی نیمه‌شب اتفاق یکی‌دو هفته نیست. در همه ۱۷ هفته، چهار ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ از چهار ساعت ۲۳:۳۰ تا ۳:۳۰ شلوغ‌تر بود و در ۱۵ هفته، پرحجم‌ترین ساعت هفته جایی بین ۱۵:۳۰ و ۲۰:۳۰ افتاد.
سشن آسیا، لندن و نیویورک به وقت تهران
«سشن» (Session) اصطلاحی از بازار فارکس است و یعنی بازه‌ای که بازارهای یک منطقه از دنیا باز هستند. بازار ارز دیجیتال سشن رسمی ندارد، ولی معامله‌گرها ساعت کاری بورس‌های بزرگ را مرجع می‌گیرند، چون پول و خبر بیشتر در همین ساعت‌ها جابهجا میشود. جدول زیر ساعت رسمی سه بورس اصلی را به وقت تهران نشان می‌دهد: بورس توکیو، بورس لندن و بورس نیویورک.
سشن | ساعت کاری به وقت محلی | به وقت تهران، وقتی اروپا و آمریکا ساعت تابستانی دارند | به وقت تهران، در ساعت زمستانی |
|---|---|---|---|
آسیا (بورس توکیو) | ۹ تا ۱۵:۳۰، با یک ساعت تعطیلی ظهر | ۳:۳۰ تا ۱۰ | ۳:۳۰ تا ۱۰ |
اروپا (بورس لندن) | ۸ تا ۱۶:۳۰ | ۱۰:۳۰ تا ۱۹ | ۱۱:۳۰ تا ۲۰ |
آمریکا (بورس نیویورک) | ۹:۳۰ تا ۱۶ | ۱۷ تا ۲۳:۳۰ | ۱۸ تا ۰:۳۰ بامداد |
هم‌پوشانی لندن و نیویورک | — | ۱۷ تا ۱۹ | ۱۸ تا ۲۰ |
اوج بازار در داده ما درست روی همین هم‌پوشانی افتاده است. چهار ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به‌تنهایی ۲۶٫۴ درصد حجم روزانه را داشته‌اند؛ یعنی بیش از یک‌چهارم معاملات در یک‌ششم شبانه‌روز بوده است. در مقابل، سهم هفت ساعت سشن آسیا (۳:۳۰ تا ۱۰:۳۰ به وقت تهران) ۲۴٫۴ درصد بوده و سهم هفت ساعت شب، از ۲۰:۳۰ تا ۳:۳۰، حدود ۲۲ درصد.
برای کسی که در ایران کار میکند، این خبر بدی نیست. اگر ساعت کاری‌تان ۸ تا ۱۶ است، وقتی به خانه می‌رسید بازار تازه دارد شلوغ میشود. سشن آسیا هم بیشترش وقتی است که ما خوابیم یا تازه بیدار شده‌ایم و برای بیشتر ما کاربرد چندانی ندارد.
دو بار در سال هم باید حواستان به تغییر ساعت باشد. ایران چند سالی است ساعت تابستانی ندارد و همیشه سه ساعت و نیم از ساعت جهانی جلوتر است، ولی اروپا و آمریکا هنوز ساعتشان را جابهجا می‌کنند. لندن ۳ آبان ۱۴۰۵ و نیویورک ۱۰ آبان ساعت را یک ساعت عقب می‌کشند؛ پس از دوشنبه ۱۱ آبان، ستون زمستانی جدول بالا معتبر است. آمریکا ۲۳ اسفند ۱۴۰۵ و لندن ۸ فروردین ۱۴۰۶ دوباره به ساعت تابستانی برمی‌گردند. انتظار داریم اوج بازار هم همراهشان یک ساعت دیرتر شود، ولی این را هنوز در داده خودمان ندیده‌ایم، چون نمونه ما تابستانی بود.
آخر هفته: شنبه و یکشنبه بازار نصف میشود
نمودار زیر میانگین حجم معاملات هر روز هفته را در همان ۱۷ هفته نشان می‌دهد و زیر هر ستون، نوسان روزانه هم آمده است. «روز» اینجا همان کندل روزانه است، یعنی از ۳:۳۰ بامداد تا ۳:۳۰ بامداد روز بعد به وقت تهران.
در پنج روز کاری دنیا، بیتکوین به ارزش حدود ۱٫۳۲ میلیارد تتر در روز در این بازار معامله شده و شنبه و یکشنبه حدود ۰٫۶۶ میلیارد تتر، یعنی تقریباً نصف. فاصله سقف و کف قیمت در طول روز هم در روزهای کاری حدود ۳٫۳ درصد بوده و در آخر هفته ۱٫۵ درصد.
برای ما ایرانی‌ها اینجا یک نکته جالب هست. جمعه که برای ما تعطیل است، در این ۱۷ هفته با حدود ۱٫۴۱ میلیارد تتر حجم و ۳٫۷ درصد نوسان روزانه، شلوغ‌ترین روز بازار بود. در عوض شنبه و یکشنبه، که اول هفته کاری ماست، آرام‌ترین روزها بودند. پس اگر فقط جمعه‌ها وقت دارید، بدانید که بازارِ آن روز شلوغ و پرتکان است، نه خواب‌آلود.
آرامی آخر هفته روی دیگری هم دارد. بازار خلوت کمعمقتر است، یعنی سفارش کمتری در صف خرید و فروش منتظر است و یک فروش بزرگ یا یک خبر غیرمنتظره قیمت را راحتتر از روزهای عادی جابهجا میکند. پس میانگین آرام به این معنی نیست که آخر هفته اتفاقی نمی‌افتد.
خبرهای آمریکا به وقت تهران چه ساعتی منتشر می‌شوند؟
خیلی از تکان‌های بزرگ و ناگهانی بازار با یک خبر مشخص شروع می‌شوند. دو دسته از این خبرها ساعت ثابت دارند و هر دو به وقت تهران عصر یا شب منتشر می‌شوند.
آمارهای اقتصادی آمریکا. خیلی از گزارش‌های مهم ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت واشنگتن منتشر می‌شوند، یعنی ساعت ۱۶ به وقت تهران در ساعت تابستانی و ساعت ۱۷ در زمستان. مثلاً طبق تقویم دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA)، برآورد دوم تولید ناخالص داخلی و گزارش درآمد و هزینه‌های شخصی، که شاخص تورم PCE را هم دارد، ۴ آذر ۱۴۰۵ ساعت ۸:۳۰ صبح منتشر می‌شوند. آن روز آمریکا ساعت زمستانی دارد، پس این میشود ساعت ۱۷ به وقت تهران.
ساعت ۱۶ تابستانی درست وسط همان کندل ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ است که بیشتر روزها آرام بود و بعضی روزها چند برابر حجم معمول داشت. دلیل اثر تورم آمریکا بر بیتکوین را در مقاله چرا قیمت بیتکوین به تورم آمریکا واکنش نشان می‌دهد؟ توضیح داده‌ایم.
بیانیه فدرال رزرو. بیانیه نشست‌های کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) ساعت ۲ بعدازظهر به وقت واشنگتن منتشر میشود، یعنی ۲۱:۳۰ به وقت تهران در تابستان و ۲۲:۳۰ در زمستان. تاریخ نشست‌ها در تقویم فدرال رزرو آمده است. اثرش را در داده خودمان هم دیدیم: شب ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ که فدرال رزرو نرخ بهره را بالا برد، کندل ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ حدود ۲۳۵ میلیون تتر حجم داشت.
حجم همین ساعت در نیمی از روزهای نمونه کمتر از ۳۱ میلیون تتر بوده است؛ یعنی آن شب نزدیک هشت برابر یک شب معمولی معامله شد و فاصله سقف و کف قیمت در همان یک ساعت به حدود ۲ درصد رسید. ماجرای نرخ بهره و ارز دیجیتال را کامل در راهنمای اثر فدرال رزرو و نرخ بهره بر ارز دیجیتال نوشته‌ایم.
اگر سبک معامله‌تان خبرمحور نیست، ساده‌ترین کار این است که چند دقیقه قبل و بعد از این ساعت‌ها معامله تازه باز نکنید و برای معامله‌ای که باز دارید، از قبل حد ضرر گذاشته باشید.
بهترین ساعت خرید بیتکوین وجود دارد؟
گاهی می‌شنوید که بیتکوین فلان ساعت همیشه ارزان‌تر است یا همیشه بالا می‌رود. داده ما چنین چیزی نشان نمیدهد. میانگین تغییر قیمت در هر ساعت بین منفی ۰٫۰۳ و مثبت ۰٫۰۷ درصد بوده است، آن‌قدر کوچک که به کار تصمیم گرفتن نمی‌آید. حتی در ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ که بیشترین کندل سبز را داشت، از هر ۱۰ کندل حدود ۴ تا قرمز بود.
این را هم در نظر بگیرید که بازار در این ۱۷ هفته رو به بالا بود و بیتکوین از حدود ۵۹ هزار و ۶۰۰ دلار به حدود ۸۰ هزار و ۱۵۰ دلار رسید؛ پس طبیعی است که بیشتر ساعت‌ها کمی مثبت باشند. شلوغی بازار را میشود از قبل حدس زد، ولی جهت قیمت را نه.
پس بهترین ساعت ترید برای شما کدام است؟
جواب به این برمی‌گردد که هر معامله را چقدر نگه می‌دارید. ساعت‌های جدول زیر برای وقتی است که اروپا و آمریکا ساعت تابستانی دارند؛ در زمستان، ساعت‌های عصر و شب را یک ساعت دیرتر بگیرید.
سبک معامله | ساعت مناسب‌تر به وقت تهران | حواستان به چه باشد |
|---|---|---|
اسکالپ و معامله‌های چنددقیقه‌ای | ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰؛ در درجه بعد صبح اروپا (۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰) | تکان‌های تند ساعت ۱۶ و ۲۱:۳۰ در روزهای خبر |
معامله روزانه | ۱۰:۳۰ تا ۲۰:۳۰، وقتی اروپا یا آمریکا فعال است | معامله باز را در ساعت‌های خلوت بعد از نیمه‌شب بدون حد ضرر رها نکنید |
سوئینگ (چند روز تا چند هفته) | ساعت چندان مهم نیست | کندل روزانه ساعت ۳:۳۰ بامداد بسته میشود؛ تصمیم را روی کندل بسته‌شده بگیرید |
خرید پله‌ای و نگه‌داری بلندمدت | هر ساعتی که برایتان راحت است | ساعت خرید تقریباً بی‌اثر است؛ برنامه خرید و اندازه سرمایه مهم‌تر است |
فقط جمعه‌ها وقت دارید | جمعه، که روز کاری دنیاست | شنبه و یکشنبه بازار نصف است و در بازار خلوت حرکت‌های تند هم پیش می‌آید |
اگر هنوز نمی‌دانید سبکتان کدام است، اول فرق اسکالپ و سوئینگ را بشناسید و بعد ببینید اصلاً معامله کوتاه‌مدت به کارتان می‌آید یا نه؛ مقایسه هودل یا ترید برای همین تصمیم نوشته شده است. اگر هم می‌خواهید پله‌ای بیتکوین بخرید و نگه دارید، قیمت لحظه‌ای و نمودارش را در صفحه بیتکوین سواپ‌ولت می‌بینید.
هیچ ساعتی سود تضمین نمیکند. ساعت شلوغ فقط یعنی سفارشتان به قیمتی نزدیک‌تر به قیمت روی صفحه پر میشود و تکان‌ها تندترند. اینکه آن تکان به نفع شما باشد یا نه، به برنامه و مدیریت ریسک خودتان بستگی دارد.
چک‌لیست معامله از ایران
- ساعت نمودار را روی تهران بگذارید. در تریدینگ‌ویو (TradingView) و بیشتر ابزارهای نمودار میشود منطقه زمانی را عوض کرد. اگر نمودار روی ساعت جهانی بماند، همه ساعت‌های این مقاله سه ساعت و نیم جابهجا دیده می‌شوند.
- ساعت ۳:۳۰ بامداد را بشناسید. کندل روزانه بیتکوین در بایننس این ساعت به وقت تهران بسته میشود. اگر روی نمودار شمعی روزانه تصمیم می‌گیرید، قیمت پایانی روز در همین لحظه ثبت میشود، نه نیمه‌شب.
- ماهی یک بار تقویم خبرها را نگاه کنید. تاریخ نشست‌های فدرال رزرو و گزارش‌های BEA از قبل اعلام شده است. این کار چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد و نمی‌گذارد تکان ساعت ۱۶ یا ۲۱:۳۰ غافلگیرتان کند.
- در ساعت خلوت با سفارش لیمیت معامله کنید. وقتی صف خرید و فروش کم‌عمق است، سفارش مارکت ممکن است با قیمتی بدتر از آنچه روی صفحه دیده‌اید پر شود. در سفارش لیمیت، قیمت را خودتان تعیین می‌کنید.
- اگر با اهرم معامله می‌کنید، شب و آخر هفته را جدی بگیرید. یک حرکت تند در بازار خلوت ساعت ۲ بامداد، وقتی خوابید، می‌تواند معامله اهرمی را به لیکویید شدن برساند.
- واریز و برداشت تومانی ساعت خودش را دارد. بازار ارز دیجیتال شبانه‌روزی است، ولی جابه‌جایی تومان به چرخه‌های بانکی گره خورده است. اگر قرار است پولی را به حساب بانکی برگردانید، ساعت چرخه‌های پایا و ساتنا را بدانید.
پرسش‌های رایج
بازار ارز دیجیتال تعطیلی دارد؟
نه. بازار ارز دیجیتال ساعت رسمی شروع و پایان ندارد و شبها، آخر هفته و تعطیلات رسمی هم معامله میشود. فقط در این وقتها معاملهگر کمتری فعال است و بازار کمعمقتر میشود.
ساعت ۳:۳۰ بامداد در نمودار بیتکوین چه اتفاقی میافتد؟
کندل روزانه در بایننس ساعت ۰۰:۰۰ به وقت جهانی بسته میشود، یعنی ۳:۳۰ بامداد به وقت تهران. قیمت پایانی روز و الگوهای کندلی روزانه به همین لحظه وابستهاند. تغییر ساعت اروپا و آمریکا هم این ساعت را جابهجا نمیکند، چون نه ساعت جهانی عوض میشود و نه ساعت ایران.
جمعه برای ترید روز خوبی است؟
از نظر شلوغی، بله. جمعه برای بیشتر دنیا روز کاری است و در داده ما پرحجم‌ترین روز هفته بود. فقط بدانید که نوسانش هم از همه روزها بیشتر بود.
بعد از تغییر ساعت اروپا و آمریکا چه چیزی عوض میشود؟
ایران ساعتش را تغییر نمیدهد، پس تقریباً از آبان تا اسفند، ساعت کاری لندن و نیویورک یک ساعت دیرتر به وقت تهران میافتد. مثلاً بورس نیویورک ساعت ۱۸ باز میشود و بیانیه فدرال رزرو ساعت ۲۲:۳۰ منتشر میشود.
برای خرید بیتکوین و نگه داشتنش، ساعت خرید مهم است؟
تقریباً نه. در داده ما هیچ ساعتی نبود که قیمت در آن مرتب بالا یا پایین برود. برای خرید بلندمدت، منظم خریدن و اندازه سرمایه خیلی مهم‌تر از ساعت خرید است.
چرا شبها گاهی قیمت ناگهان تکان میخورد؟
چون سفارشهای کمتری در بازار منتظرند. در بازار خلوت، یک سفارش بزرگ یا یک خبر غیرمنتظره قیمت را راحتتر جابهجا میکند. اگر در این حرکت معاملهگرهای اهرمی لیکویید شوند، بسته شدن اجباری معاملههایشان تکان را بزرگتر هم میکند.